Von Lexware nach steuy umziehen: Buchhaltungsdaten importieren¶
Diese Anleitung sagt, welche Dateien du in Lexware exportierst und was steuy daraus macht. Alles läuft in deiner eigenen Installation. Die Exporte enthalten Geschäftsdaten: Lade sie nur dort hoch, nie in ein öffentliches Forum oder Issue.
In Lexware: Export (Menü links). Wähle oben Individueller Zeitraum und exportiere ein Jahr nach dem anderen (01.01. bis 31.12.). Exportiere nur abgeschlossene Monate.
Was du exportierst¶
| Reihenfolge | Export in Lexware | Dateiname (Beispiel) | In steuy |
|---|---|---|---|
| 1 | Anwenderdaten: Kontakte (Link unten auf der Export-Seite) | Kontakte als CSV | Importieren → Kontakte: Kunden und Lieferanten mit Adresse, E-Mail, Nummer |
| 2 | Belege/Belegbilder mit Buchungsvorschlag (DATEV-Format) | DATEV-Export_Belegbilder_mit_Belegdaten_von_…zip |
Importieren → Belegarchiv: alle Rechnungen und Eingangsbelege mit PDF als Buchungen, Stornos erkannt |
| 3 | Listen im CSV-Format exportieren | CSV-Export_Belege_von_…zip (mit Export_RE und Export_RA) |
Zahlungsdaten („bezahlt am“) von Ausgaben und Einnahmen, zusammen mit Schritt 2 hochladen |
| 4 | Kontoumsätze der Geschäftskonten (Girokonten, PayPal) | Kontoumsätze je Konto | Zahlungsdatum je Rechnung, siehe unten |
| 5 | Anwenderdaten: Produkte/Services | Artikel als CSV | Importieren → Artikel |
Nicht nötig: „Belege (alle Belege zum Archivieren)“ (die PDFs stecken schon in Export 2), die Betriebsprüfungs-Exporte (Z3, euBP) und der Anlagenspiegel. Der Anlagenspiegel hilft nur, wenn du Anschaffungen über mehrere Jahre abschreibst: Dann zusätzlich mit exportieren, steuy legt Anlagegüter bisher von Hand an.
Wer wurde schon bezahlt?¶
Der DATEV-Export der Belege (2) enthält kein Zahlungsdatum, nur Rechnungsdatum und Fälligkeit. Alle Buchungen kommen deshalb als offen herein und erscheinen unter „Zu prüfen“. Für die EÜR zählt aber das Zahlungsdatum (Zuflussprinzip), steuy rät es nicht.
Wo Lexware das Zahlungsdatum liefert:
- Listen im CSV-Format (3): Das ZIP enthält
Export_RE…csv(Eingangsrechnungen) undExport_RA…csv(Ausgangsrechnungen), jeweils mit „bezahlt am“. Steuy trägt daraus die Zahlungen ein (Abgleich über Rechnungsnummer, Datum und Betrag, notfalls nur Datum und Betrag). Wichtig: Das ZIP muss beide Dateien enthalten, sonst fehlen die Einnahmen. - Kontoumsätze (4): Auf dem Konto steht, wann Geld geflossen ist.
Zahlungsart ist „Sonstige“. Die Liste der Ausgangsrechnungen führt nur bezahlte Rechnungen: Was fehlt, bleibt offen. Der Abgleich mit den Kontoumsätzen ist nicht eingebaut und nur nötig, wenn Rechnungen in den Listen fehlen.
Ablauf in steuy¶
- Kontakte importieren (optional, sonst legt der Belegimport sie mit Name, Ort und USt-IdNr. an).
- Importieren → Belegarchiv importieren, ZIP-Dateien wählen, Vorschau ansehen, dann Jetzt importieren. Doppelte Belege (z. B. Jahres- und Monatsexport) überspringt steuy.
- Unter „Zu prüfen“: Entwürfe kategorisieren (steuy rät bei Bewirtung, Werkzeugen, Software und Anschaffungen nicht), Zahlungen erfassen.
- Rechnungsnummern: Unter Einstellungen → Rechnungen die nächste freie Nummer eintragen, z. B. 131 für RE0131.
Was steuy beim Belegimport entscheidet, steht in domain/import-lexware.md.